摘要:3100点,守住了……

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今日早盘,受隔夜美股大跌影响,亚太主要股市普遍走低。截至发稿,日经225指数跌1.31%,韩国KOSPI200指数下跌超1%。

3100点,守住了……|美联储-世界杯买球入口·(中国)

A股市场早盘也出现回调,沪指盘中一度失守3100点。截至午间收盘,上证指数跌0.56%,险守3100点,深证成指跌1.17%,创业板指跌1.77%,海运、燃气、公用事业板块逆势走强,半导体、生物医药等跌幅居前。

海运股逆势拉升

原油运输旺季临近 

港口航运板块持续走高,长航凤凰、招商南油涨停,中远海能涨超9%,中远海特、招商轮船、宁波海运、中远海发等跟涨。

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9月20日,波罗的海干散货运价指数(BDI)上涨11.3%,至1729点,创8月3日来最高水准。海岬型船运价指数大幅上涨31.3%,至1994点。

此外,欧盟对俄油的大部分禁令将于今年12月生效。当石油禁令生效后,欧洲不得不从中东、北非、美国等地寻求原油进口替代,后续运距拉长逻辑或将持续演绎。

机构认为,冬季是原油运输的传统旺季,尤其欧洲国家位于北半球纬度较高的地方,冬季天气寒冷,取暖需求较高。在石油禁令临近叠加油轮运输冬季传统旺季的情况下,油轮运输的景气度有望持续向上。

安信证券表示,短期地缘政治、环保新规等多因素共振,或进一步影响需求供给,推高油运景气度。根据克拉克森预测,2024年超大型油轮(VLCC)供给增速仅0.02%。未来2至3年内供需差逐步增大,行业景气周期确定性强。

多只军工股异动拉升

早盘,军工板块多只个股走高,新金路、蓝盾光电涨超7%,上海港湾、宝塔实业纷纷跟涨。

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中信建投表示,近期,军工行业一系列的股权激励计划有利于激发活力,促进行业实现长期稳定的发展目标。预计“十四五”期间有望持续增长,其中军工央企相关进展值得重点期待。上游企业业绩预增验证军工板块高景气持续。

在投资策略上,中信建投建议,首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的,次选“估值低分位,边际变化大”的标的,同时重点关注国企改革受益标的。

美联储加息如何影响A股市场?

美联储9月议息会议结果公布在即,市场加息预期快速升温。当前市场的焦点是:如何看待此次美联储的加息情况?美联储加息将如何影响全球市场?

市场曾预计美联储9月或将放缓加息步伐,但美国最新CPI数据公布后,核心CPI同比增速高于前值及预期,导致市场对于加息幅度的预期产生变化。一些国际投行修改了对美联储加息幅度的预测,其中野村证券将美联储9月加息预测从75个基点调升至100个基点,并预计11月、12月美联储还将继续加息50个基点。

东北证券首席宏观分析师沈新凤认为,当前各主要发达国家央行已将政策目标从单纯的抑制通胀调整为防范通胀预期上行,单月CPI数据的变化难再左右美联储或欧洲央行的加息路径。预计美联储的货币紧缩政策可能将进一步加强,9月加息会议将再次加息75个基点。

中金公司表示,美国通胀超出预期或使美联储于9月加息75个基点,继续大幅加息也是“难而正确的事”。后续为对抗通胀,美联储或加息至4%-4.5%,在这之后不再大幅加息,但也不会很快降息,美国货币政策将维持从紧态势。对于资本市场,美国“股债双杀”或未结束,美元或维持强势。

对于美联储加息对A股市场的影响,招商基金研究部首席经济学家李湛表示,目前市场对加息75个基点的预期已基本消化,如果本周超预期加息100个基点,短期可能会对A股有冲击。但整体来看,A股大概率延续9月以来股略强、债略弱的格局至月底,价值大概率仍优于成长,传统能源性价比亦仍好于新能源。

信达证券表示,复盘2000年以来美联储共经历了3次完整的紧缩周期,在美国过去的加息周期中,A股的大级别涨跌并无显著规律。此外,互联互通机制的落地、A股被纳入MSCI、富士罗素指数,这些因素导致外资在加息期间依然对A股保持了净流入。

总体而言,判断A股大级别行情的框架中,不应该纳入美联储加息的预期,因为美联储加息对A股的影响至多是月度级别或周度级别的。相较于加息,海外经济下行、美股剧烈波动的风险更值得关注。

 
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